Crude Oil (XTIUSD) 12/12/2024

1. Scenario Attuale

L’immagine mostra tre time frame (30 minuti, 4 ore e 1 giorno) con il prezzo del Crude Oil che si aggira attorno ai $69,30. Il trend nei tre grafici evidenzia quanto segue:

• Time frame a 30 minuti: Prezzo in fase di recupero, con una spinta rialzista sopra la media mobile esponenziale.
• Time frame a 4 ore: Segni di consolidamento, con il prezzo che ha rotto una resistenza dinamica data dalle medie mobili, cercando di stabilizzarsi sopra i $69.
• Time frame giornaliero: Il prezzo mostra un trend ribassista di medio termine ma sembra formare una base attorno a $67,45-$68,50.

Il contesto generale è di tentativo di inversione rialzista nel breve termine, ma ancora in uno scenario di incertezza macroeconomica.

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2. Sintesi degli Eventi Macroeconomici Rilevanti

Ecco un’analisi delle prossime notizie macroeconomiche più rilevanti per il Crude Oil (CL1 o XTIUSD) , considerando il fuso orario italiano:

Mercoledì 11 dicembre 2024

1. Scorte di petrolio greggio USA (Crude Oil Inventories)
   • Orario (italiano): 16:30
   • Attese: -1,0 milioni di barili (precedente: -5,1 milioni).
   • Impatto: Se il dato effettivo mostrerà un calo delle scorte maggiore delle attese, il prezzo del petrolio potrebbe salire, indicando una domanda robusta. Al contrario, un aumento delle scorte rispetto alle attese potrebbe spingere il prezzo al ribasso.
2. Dichiarazione FOMC e decisione sui tassi della Fed
   • Orario (italiano): 20:00
   • Impatto: Una Fed più “hawkish” potrebbe rafforzare il dollaro, mettendo pressione sui prezzi del petrolio (denominati in USD). Al contrario, una politica più accomodante potrebbe supportare i prezzi del greggio.

Giovedì 12 dicembre 2024

• Indice dei prezzi alla produzione USA (PPI)
  • Orario (italiano): 14:30
  • Impatto: Un aumento del PPI rispetto alle attese potrebbe alimentare timori inflazionistici, rafforzare il dollaro e potenzialmente pesare sui prezzi del greggio.

Venerdì 13 dicembre 2024

• Non-Farm Payrolls (NFP, Buste paga non agricole)
  • Orario (italiano): 14:30
  • Impatto: Un risultato superiore alle attese potrebbe sostenere il dollaro e indebolire il petrolio. Un dato debole, invece, potrebbe avere l’effetto opposto.

Notizie geopolitiche (OPEC+, tensioni in Medio Oriente) rimangono fattori critici per il petrolio. Una riduzione inaspettata della produzione da parte dell’OPEC potrebbe rafforzare il rialzo dei prezzi.

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3. Quadro Tecnico e Operativo

Supporti e Resistenze Chiave:

• Supporti:
  • $68,50 (supporto intermedio)
  • $67,45 (supporto principale e minimo recente sul grafico giornaliero)
• Resistenze:
  • $69,55 (resistenza di breve termine sul grafico a 4 ore)
  • $70,75 (resistenza più significativa sul grafico giornaliero)

Opportunità di Trading:

• Scenario Intraday:
  • Long: Se il prezzo si mantiene sopra $69, con primo target a $69,55 e stop sotto $68,85.
  • Short: In caso di rifiuto della resistenza a $69,55, con target a $68,50 e stop sopra $69,70.
• Scenario Multiday:
  • Long: Entrata sopra $69,55, con target a $70,75 e stop loss sotto $69.
  • Short: In caso di rottura del supporto a $67,45, con target a $65,80.

L’indicatore Pista Ciclica evidenzia un miglioramento del momentum rialzista nei grafici a 30 minuti e 4 ore, mentre il giornaliero rimane neutrale.

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4. Conclusioni con Sintesi Operativa

Lo scenario più probabile è un rialzo di breve termine verso la resistenza di $69,55-$70,75, favorito da una riduzione delle scorte o da notizie positive sul fronte della domanda. Tuttavia, il quadro giornaliero suggerisce cautela per movimenti ribassisti potenziali se il supporto chiave di $67,45 dovesse cedere.

Trade migliore:

• Long su XTIUSD: Acquisto sopra $69,30 con target a $69,55 (intraday) e $70,75 (multiday). Stop loss a $68,85.

Gold (XAUUSD) 12/12/2024

1. Scenario Attuale

L’oro (XAUUSD) si trova in una fase di consolidamento, come si evince dai tre time frame rappresentati (M30, H4, Daily). Sul grafico a 30 minuti, notiamo una tendenza rialzista recente che si avvicina a un’area di resistenza importante, mentre nei grafici a 4 ore e giornaliero, l’oro ha subito una correzione tecnica dopo un rally. I livelli di prezzo intorno a 2692 sono particolarmente rilevanti, essendo un’area di possibile equilibrio tra compratori e venditori.

L’indicatore “Pista Ciclica” mostra un momentum positivo moderato nei time frame più brevi (M30 e H4), mentre sul grafico giornaliero è evidente una fase di ripresa dopo un ritracciamento, suggerendo una possibile continuazione del trend principale.

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2. Sintesi degli Eventi Macroeconomici Rilevanti

Ecco una panoramica delle principali notizie macroeconomiche previste nei prossimi giorni, convertendo gli orari al fuso orario italiano (GMT+1), e il loro potenziale impatto sull’oro (XAU/USD):

Mercoledì 11 dicembre 2024

1. CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) USA (ore 14:30)
   • Attese: +0,3% su base mensile (Core e CPI generale).
   • Impatto potenziale: Un CPI superiore alle attese potrebbe rafforzare il dollaro, indebolendo l’oro (scendita del prezzo); al contrario, un dato inferiore potrebbe far salire l’oro grazie a un possibile allentamento nelle aspettative di politica monetaria restrittiva.
2. Bilancio federale USA (ore 20:00)
   • Impatto potenziale: Influenza marginale sull’oro, ma un deficit superiore alle attese potrebbe sostenere la domanda di oro come bene rifugio.

Giovedì 12 dicembre 2024

1. Tasso di riferimento BCE (ore 14:15) e conferenza stampa (ore 14:45)
   • Impatto potenziale: Se la BCE adotta un tono restrittivo, l’euro potrebbe rafforzarsi, indebolendo il dollaro e spingendo l’oro al rialzo. Un atteggiamento più accomodante potrebbe avere l’effetto opposto.
2. PPI (Indice dei Prezzi alla Produzione) USA (ore 14:30)
   • Attese: +0,2% su base mensile.
   • Impatto potenziale: Un PPI superiore alle aspettative potrebbe suggerire pressioni inflazionistiche persistenti, aumentando le probabilità di ulteriori rialzi dei tassi e spingendo al ribasso il prezzo dell’oro.
3. Richieste di disoccupazione USA (ore 14:30)
   • Attese: 221k.
   • Impatto potenziale: Un dato migliore potrebbe sostenere il dollaro e pesare sull’oro.
4. Decisione sui Tassi di Interesse della Fed, ore 20:00 (GMT+1):
   • Una posizione più hawkish della Fed potrebbe indebolire il Gold, mentre toni più accomodanti potrebbero favorire un aumento del prezzo.

Note Generali

L’oro tende a reagire inversamente alle variazioni del dollaro USA e dei rendimenti obbligazionari. Dati che segnalano un rafforzamento dell’economia americana possono portare a un dollaro più forte, spingendo l’oro al ribasso. Al contrario, dati deboli o segni di rallentamento economico potrebbero sostenere il metallo come rifugio sicuro.e: un contesto economico incerto e tassi di interesse variabili stanno mantenendo la volatilità elevata.

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3. Quadro Tecnico e Operativo

Livelli Chiave

• Supporti:
  • 2670 (supporto intraday)
  • 2635 (supporto intermedio di medio termine)
• Resistenze:
  • 2705 (resistenza intraday e livello psicologico)
  • 2720 (resistenza di medio termine)

Opportunità di Trading

• Strategia Intraday:
  • Long: Acquistare sopra 2695 con target a 2705 e stop loss sotto 2685.
  • Short: Vendere sotto 2680 con target a 2670 e stop loss sopra 2688.
• Strategia Multiday:
  • Ingresso long sopra 2705 se confermato, con obiettivo a 2720.
  • Ingresso short sotto 2670 in caso di rottura, con target a 2635.

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4. Conclusioni e Sintesi Operativa

Lo scenario più probabile per l’oro è una prosecuzione del trend rialzista nel breve termine, sostenuto dalla ripresa visibile nel time frame giornaliero. Tuttavia, la volatilità legata agli eventi macroeconomici imminenti richiede cautela.

Trade Consigliato:
Acquisto (Long):

• Entrata: 2695
• Target: 2705
• Stop Loss: 2685