Gold (XAUUSD) 12/12/2024

11 dicembre 2024 Lascia un commento

1. Scenario Attuale

L’oro (XAUUSD) si trova in una fase di consolidamento, come si evince dai tre time frame rappresentati (M30, H4, Daily). Sul grafico a 30 minuti, notiamo una tendenza rialzista recente che si avvicina a un’area di resistenza importante, mentre nei grafici a 4 ore e giornaliero, l’oro ha subito una correzione tecnica dopo un rally. I livelli di prezzo intorno a 2692 sono particolarmente rilevanti, essendo un’area di possibile equilibrio tra compratori e venditori.

L’indicatore “Pista Ciclica” mostra un momentum positivo moderato nei time frame più brevi (M30 e H4), mentre sul grafico giornaliero è evidente una fase di ripresa dopo un ritracciamento, suggerendo una possibile continuazione del trend principale.

2. Sintesi degli Eventi Macroeconomici Rilevanti

Ecco una panoramica delle principali notizie macroeconomiche previste nei prossimi giorni, convertendo gli orari al fuso orario italiano (GMT+1), e il loro potenziale impatto sull’oro (XAU/USD):

Mercoledì 11 dicembre 2024

  1. CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) USA (ore 14:30)
    • Attese: +0,3% su base mensile (Core e CPI generale).
    • Impatto potenziale: Un CPI superiore alle attese potrebbe rafforzare il dollaro, indebolendo l’oro (scendita del prezzo); al contrario, un dato inferiore potrebbe far salire l’oro grazie a un possibile allentamento nelle aspettative di politica monetaria restrittiva.
  2. Bilancio federale USA (ore 20:00)
    • Impatto potenziale: Influenza marginale sull’oro, ma un deficit superiore alle attese potrebbe sostenere la domanda di oro come bene rifugio.

Giovedì 12 dicembre 2024

  1. Tasso di riferimento BCE (ore 14:15) e conferenza stampa (ore 14:45)
    • Impatto potenziale: Se la BCE adotta un tono restrittivo, l’euro potrebbe rafforzarsi, indebolendo il dollaro e spingendo l’oro al rialzo. Un atteggiamento più accomodante potrebbe avere l’effetto opposto.
  2. PPI (Indice dei Prezzi alla Produzione) USA (ore 14:30)
    • Attese: +0,2% su base mensile.
    • Impatto potenziale: Un PPI superiore alle aspettative potrebbe suggerire pressioni inflazionistiche persistenti, aumentando le probabilità di ulteriori rialzi dei tassi e spingendo al ribasso il prezzo dell’oro.
  3. Richieste di disoccupazione USA (ore 14:30)
    • Attese: 221k.
    • Impatto potenziale: Un dato migliore potrebbe sostenere il dollaro e pesare sull’oro.
  4. Decisione sui Tassi di Interesse della Fed, ore 20:00 (GMT+1):
    • Una posizione più hawkish della Fed potrebbe indebolire il Gold, mentre toni più accomodanti potrebbero favorire un aumento del prezzo.

Note Generali

L’oro tende a reagire inversamente alle variazioni del dollaro USA e dei rendimenti obbligazionari. Dati che segnalano un rafforzamento dell’economia americana possono portare a un dollaro più forte, spingendo l’oro al ribasso. Al contrario, dati deboli o segni di rallentamento economico potrebbero sostenere il metallo come rifugio sicuro.e: un contesto economico incerto e tassi di interesse variabili stanno mantenendo la volatilità elevata.

3. Quadro Tecnico e Operativo

Livelli Chiave

  • Supporti:
    • 2670 (supporto intraday)
    • 2635 (supporto intermedio di medio termine)
  • Resistenze:
    • 2705 (resistenza intraday e livello psicologico)
    • 2720 (resistenza di medio termine)

Opportunità di Trading

  • Strategia Intraday:
    • Long: Acquistare sopra 2695 con target a 2705 e stop loss sotto 2685.
    • Short: Vendere sotto 2680 con target a 2670 e stop loss sopra 2688.
  • Strategia Multiday:
    • Ingresso long sopra 2705 se confermato, con obiettivo a 2720.
    • Ingresso short sotto 2670 in caso di rottura, con target a 2635.

4. Conclusioni e Sintesi Operativa

Lo scenario più probabile per l’oro è una prosecuzione del trend rialzista nel breve termine, sostenuto dalla ripresa visibile nel time frame giornaliero. Tuttavia, la volatilità legata agli eventi macroeconomici imminenti richiede cautela.

Trade Consigliato:
Acquisto (Long):

  • Entrata: 2695
  • Target: 2705
  • Stop Loss: 2685

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Avatar di SconosciutoInformazioni TradingProfittevole
Mi chiamo Luca Novello. Mi sono laureato in Economia Aziendale nel 2001 all’università Ca’ Foscari di Venezia. Studio i Mercati Finanziari dal 1998 e dall’anno successivo ho iniziato ad effettuare le prime operazioni in Borsa sulle azioni del mercato italiano. Terminata l’università, ho maturato un’esperienza professionale come Controller, continuando parallelamente gli studi in ambito finanziario. Ho frequentato corsi di formazione e lavorato assieme con alcuni noti trader italiani e americani, acquisendo una buona conoscenza in molti ambiti necessari al trading. In particolare, ho appreso l’analisi tecnica, il money e risk management, le caratteristiche e il funzionamento dei vari strumenti finanziari, dei mercati in cui essi sono negoziati e dei meccanismi (a volte chiamati segreti) sottostanti. Ho sempre coltivato il sogno di diventare un trader di professione, affascinato dalle opportunità che questo lavoro può offrire. Il passo decisivo l’ho compiuto nel 2006, quando, dopo anni di trading part time, sono diventato un trader full time. Attualmente lavoro utilizzando sia Expert Advisor per trading automatico che approcci di tipo discrezionale (entrambi di mia ideazione); tra gli strumenti finanziari, prediligo le valute (Forex), i futures (EUREX e CME) e, in minor misura, le azioni. Nel 2009 ho deciso di creare il sito TradingProfittevole. Tramite questo sito offro alcuni servizi, principalmente di formazione, che consentono ad un trader, o aspirante tale, un notevole risparmio di tempo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Uno dei problemi più grandi che riscontro in questo lavoro è, infatti, la moltitudine di informazioni e conoscenze divulgate, spesso di scarsa qualità, e comunque difficilmente coordinabili e applicabili per la creazione di un piano di trading efficace. Il mio obiettivo è quindi di aiutare i traders a realizzare profitti costanti dall’attività nei mercati finanziari al fine di ottenere una crescita reale del proprio capitale. Per raggiungere questo scopo fornisco alcuni strumenti, conoscenze, chiavi di lettura che consentono di eliminare gli errori di fondo in modo da garantirsi un vantaggio competitivo nel mercato. Non esiste un metodo perfetto e non esiste un approccio univoco ai mercati. Il mio approccio è di tipo tecnico: studio pertanto i grafici piuttosto che i bilanci delle aziende o i dati macroeconomici. Tuttavia, se penso all’analisi tecnica tradizionale, la domanda che mi pongo è: com’è possibile guadagnare col trading prendendo decisioni basate sui grafici e osservare solo il prezzo che questi ci mostrano? Un grafico di borsa ha tre componenti: prezzo (asse verticale), tempo (asse orizzontale) e volumi (diciamo… la terza dimensione) Partendo da qui, l’approccio utilizzato non si limita allo studio della pura e semplice azione del prezzo (price action), ritenuta ormai insufficiente a garantire un vantaggio rispetto all’operatività degli investitori professionisti (fondi di investimento, banche d’affari, ecc.); è necessario combattere ad armi pari e pertanto ritengo di fondamentale importanza integrare la price action con lo studio del tempo (analisi ciclica) e dei volumi (flussi di liquidità).

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