Crude Oil (XTIUSD) 12/12/2024

11 dicembre 2024 Lascia un commento

1. Scenario Attuale

L’immagine mostra tre time frame (30 minuti, 4 ore e 1 giorno) con il prezzo del Crude Oil che si aggira attorno ai $69,30. Il trend nei tre grafici evidenzia quanto segue:

  • Time frame a 30 minuti: Prezzo in fase di recupero, con una spinta rialzista sopra la media mobile esponenziale.
  • Time frame a 4 ore: Segni di consolidamento, con il prezzo che ha rotto una resistenza dinamica data dalle medie mobili, cercando di stabilizzarsi sopra i $69.
  • Time frame giornaliero: Il prezzo mostra un trend ribassista di medio termine ma sembra formare una base attorno a $67,45-$68,50.

Il contesto generale è di tentativo di inversione rialzista nel breve termine, ma ancora in uno scenario di incertezza macroeconomica.

2. Sintesi degli Eventi Macroeconomici Rilevanti

Ecco un’analisi delle prossime notizie macroeconomiche più rilevanti per il Crude Oil (CL1 o XTIUSD) , considerando il fuso orario italiano:

Mercoledì 11 dicembre 2024

  1. Scorte di petrolio greggio USA (Crude Oil Inventories)
    • Orario (italiano): 16:30
    • Attese: -1,0 milioni di barili (precedente: -5,1 milioni).
    • Impatto: Se il dato effettivo mostrerà un calo delle scorte maggiore delle attese, il prezzo del petrolio potrebbe salire, indicando una domanda robusta. Al contrario, un aumento delle scorte rispetto alle attese potrebbe spingere il prezzo al ribasso.
  2. Dichiarazione FOMC e decisione sui tassi della Fed
    • Orario (italiano): 20:00
    • Impatto: Una Fed più “hawkish” potrebbe rafforzare il dollaro, mettendo pressione sui prezzi del petrolio (denominati in USD). Al contrario, una politica più accomodante potrebbe supportare i prezzi del greggio.

Giovedì 12 dicembre 2024

  • Indice dei prezzi alla produzione USA (PPI)
    • Orario (italiano): 14:30
    • Impatto: Un aumento del PPI rispetto alle attese potrebbe alimentare timori inflazionistici, rafforzare il dollaro e potenzialmente pesare sui prezzi del greggio.

Venerdì 13 dicembre 2024

  • Non-Farm Payrolls (NFP, Buste paga non agricole)
    • Orario (italiano): 14:30
    • Impatto: Un risultato superiore alle attese potrebbe sostenere il dollaro e indebolire il petrolio. Un dato debole, invece, potrebbe avere l’effetto opposto.

Notizie geopolitiche (OPEC+, tensioni in Medio Oriente) rimangono fattori critici per il petrolio. Una riduzione inaspettata della produzione da parte dell’OPEC potrebbe rafforzare il rialzo dei prezzi.

3. Quadro Tecnico e Operativo

Supporti e Resistenze Chiave:

  • Supporti:
    • $68,50 (supporto intermedio)
    • $67,45 (supporto principale e minimo recente sul grafico giornaliero)
  • Resistenze:
    • $69,55 (resistenza di breve termine sul grafico a 4 ore)
    • $70,75 (resistenza più significativa sul grafico giornaliero)

Opportunità di Trading:

  • Scenario Intraday:
    • Long: Se il prezzo si mantiene sopra $69, con primo target a $69,55 e stop sotto $68,85.
    • Short: In caso di rifiuto della resistenza a $69,55, con target a $68,50 e stop sopra $69,70.
  • Scenario Multiday:
    • Long: Entrata sopra $69,55, con target a $70,75 e stop loss sotto $69.
    • Short: In caso di rottura del supporto a $67,45, con target a $65,80.

L’indicatore Pista Ciclica evidenzia un miglioramento del momentum rialzista nei grafici a 30 minuti e 4 ore, mentre il giornaliero rimane neutrale.

4. Conclusioni con Sintesi Operativa

Lo scenario più probabile è un rialzo di breve termine verso la resistenza di $69,55-$70,75, favorito da una riduzione delle scorte o da notizie positive sul fronte della domanda. Tuttavia, il quadro giornaliero suggerisce cautela per movimenti ribassisti potenziali se il supporto chiave di $67,45 dovesse cedere.

Trade migliore:

  • Long su XTIUSD: Acquisto sopra $69,30 con target a $69,55 (intraday) e $70,75 (multiday). Stop loss a $68,85.

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Avatar di SconosciutoInformazioni TradingProfittevole
Mi chiamo Luca Novello. Mi sono laureato in Economia Aziendale nel 2001 all’università Ca’ Foscari di Venezia. Studio i Mercati Finanziari dal 1998 e dall’anno successivo ho iniziato ad effettuare le prime operazioni in Borsa sulle azioni del mercato italiano. Terminata l’università, ho maturato un’esperienza professionale come Controller, continuando parallelamente gli studi in ambito finanziario. Ho frequentato corsi di formazione e lavorato assieme con alcuni noti trader italiani e americani, acquisendo una buona conoscenza in molti ambiti necessari al trading. In particolare, ho appreso l’analisi tecnica, il money e risk management, le caratteristiche e il funzionamento dei vari strumenti finanziari, dei mercati in cui essi sono negoziati e dei meccanismi (a volte chiamati segreti) sottostanti. Ho sempre coltivato il sogno di diventare un trader di professione, affascinato dalle opportunità che questo lavoro può offrire. Il passo decisivo l’ho compiuto nel 2006, quando, dopo anni di trading part time, sono diventato un trader full time. Attualmente lavoro utilizzando sia Expert Advisor per trading automatico che approcci di tipo discrezionale (entrambi di mia ideazione); tra gli strumenti finanziari, prediligo le valute (Forex), i futures (EUREX e CME) e, in minor misura, le azioni. Nel 2009 ho deciso di creare il sito TradingProfittevole. Tramite questo sito offro alcuni servizi, principalmente di formazione, che consentono ad un trader, o aspirante tale, un notevole risparmio di tempo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Uno dei problemi più grandi che riscontro in questo lavoro è, infatti, la moltitudine di informazioni e conoscenze divulgate, spesso di scarsa qualità, e comunque difficilmente coordinabili e applicabili per la creazione di un piano di trading efficace. Il mio obiettivo è quindi di aiutare i traders a realizzare profitti costanti dall’attività nei mercati finanziari al fine di ottenere una crescita reale del proprio capitale. Per raggiungere questo scopo fornisco alcuni strumenti, conoscenze, chiavi di lettura che consentono di eliminare gli errori di fondo in modo da garantirsi un vantaggio competitivo nel mercato. Non esiste un metodo perfetto e non esiste un approccio univoco ai mercati. Il mio approccio è di tipo tecnico: studio pertanto i grafici piuttosto che i bilanci delle aziende o i dati macroeconomici. Tuttavia, se penso all’analisi tecnica tradizionale, la domanda che mi pongo è: com’è possibile guadagnare col trading prendendo decisioni basate sui grafici e osservare solo il prezzo che questi ci mostrano? Un grafico di borsa ha tre componenti: prezzo (asse verticale), tempo (asse orizzontale) e volumi (diciamo… la terza dimensione) Partendo da qui, l’approccio utilizzato non si limita allo studio della pura e semplice azione del prezzo (price action), ritenuta ormai insufficiente a garantire un vantaggio rispetto all’operatività degli investitori professionisti (fondi di investimento, banche d’affari, ecc.); è necessario combattere ad armi pari e pertanto ritengo di fondamentale importanza integrare la price action con lo studio del tempo (analisi ciclica) e dei volumi (flussi di liquidità).

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