Gold Beaver v5.57 — Backtest e recensione

01 · I risultati in un colpo d’occhio

Pubblicazione originaria EA: 31 maggio 2026 (MQL5 Market). Aggiornamento versione 5.57: 28 ottobre 2026 (MQL5 Market). Data di esecuzione dei backtest: 9 novembre 2026, confermata dall’autore del test (non indicata negli HTML MT5). Data di pubblicazione della scheda EA Lab: 9 novembre 2026. Le date di pubblicazione del prodotto, esecuzione dei test e recensione sono distinte.

Valutazione personale: 3/5 — Interessante con riserve. Il test Tickstory termina con 1.132,15 € di profitto in meno (−21,9%) e drawdown equity superiore. Le due curve hanno una tendenza simile, ma la concordanza va approfondita.

Condizioni comuni: capitale iniziale 1.000 €, leva 1:500, 0,01 lotti fissi. Dati IC Markets con spread fluttuante; dati tick ricostruiti mediante Tickstory su XAUUSD.SPFix a spread fisso 25 punti. Il lotto minimo rende le prestazioni più confrontabili, non rende omogeneo il rischio fra EA differenti.

02 · Curve, profitti annuali e mensili

Bilancio ricostruito dalle operazioni

Profitto netto per anno

2026 comprende soltanto gennaio–ottobre. Ogni percentuale è il profitto dell’anno diviso per i 1.000 € iniziali: non è un rendimento sul capitale medio investito, né una media composta.

Profitto netto per ciascun mese

Media su 94 mesi: IC Markets +55,10 € al mese (+5,51% del deposito iniziale); Tickstory +43,05 € (+4,31%). Media annua equivalente (media mensile × 12): IC Markets +661,15 € (+66,11%); Tickstory +516,62 € (+51,66%). Sono medie aritmetiche sul periodo, non aspettative di profitto futuro.

03 · Confronto completo e recupero dai drawdown

* Le percentuali si riferiscono al deposito iniziale di 1.000 €; 94 mesi di calendario inclusi, con ottobre 2026 come mese finale del test. Il recovery factor è il profitto netto diviso per il massimo drawdown monetario dell’equity; non va confuso con i giorni di recupero.

Quanto tempo resta sotto il massimo precedente?

Ricostruisco il drawdown del bilancio dai movimenti monetari delle righe “Affari”. Un episodio parte dal precedente massimo del bilancio, raggiunge un minimo e si chiude quando il bilancio torna al massimo originario. I giorni totali sono da picco a recupero; i giorni di recupero sono soltanto dal minimo al ritorno sul picco. Gli episodi possono essere numerosi e microscopici per effetto delle commissioni. Per questa ragione evidenzio quelli con profondità almeno pari al 50% del massimo drawdown del bilancio di ciascun test.

IC Markets · spread fluttuante — episodi superiori al 50% del DD massimo del bilancio (58,10 €; 7 casi)

Tickstory · spread fisso 25 punti — episodi superiori al 50% del DD massimo del bilancio (104,81 €; 1 caso)

Tempo medio dal minimo al recupero dei DD significativi: IC Markets 43.0 giorni (7 episodi); Tickstory 39.5 giorni (1 episodio). Il drawdown balance più profondo di IC Markets dura 64.7 giorni dal picco al recupero e 29.7 dal minimo; quello di Tickstory 81.6 e 39.5 giorni.

Limite importante: non abbiamo i tick della curva equity durante l’apertura delle posizioni. Non è possibile calcolare fedelmente i tempi di recupero del drawdown equity dal solo HTML MT5; gli intervalli sopra riguardano esclusivamente il bilancio realizzato. Alcune righe “Affari” dei report sono presentate fuori ordine temporale: la cronologia è stata riordinata usando data, ID e risultato economico dei singoli deal. Il drawdown monetario massimo del bilancio ricostruito coincide con quello ufficiale dei due report (116,20 € e 209,63 €).

04 · Capitale e drawdown: un confronto illustrativo

Prendo il dato più prudente fra i due report: 239,55 €, il massimo drawdown monetario dell’equity registrato su Tickstory. Il 7,11% riportato come drawdown relativo dall’MT5 è calcolato rispetto a un picco storico, non rispetto al deposito iniziale. Per confrontare capitali diversi tengo invariata l’esposizione, 0,01 lotti: la perdita temporanea storica in euro resta ipoteticamente uguale e cambia il suo peso sul capitale.

Capitale teorico minimo per limitare a una soglia il medesimo DD monetario:

Attenzione: questa è una simulazione aritmetica sulla peggior oscillazione storica osservata, non un limite futuro della perdita. Live, spread, slippage, volatilità, margine, stop non eseguiti al prezzo previsto e differenze di feed possono produrre drawdown superiori. Un capitale più ampio non elimina il rischio e non rende il sistema sicuro. Ogni lettore deve valutare autonomia, sostenibilità delle perdite e adeguatezza; io non assumo responsabilità per decisioni operative di terzi. È una pubblicazione informativa e formativa, non una raccomandazione personalizzata d’investimento.

05 · Operatività, distribuzioni e metodologia

Il produttore presenta Gold Beaver come un sistema multistrategia per XAUUSD con segnali su M15. Dai registri emergono ingressi long/short, ordini buy stop e sell stop, scadenze e stop loss. L’assenza di martingala e griglie è una dichiarazione del produttore; senza codice sorgente non può essere verificata integralmente. Nei test è utilizzato Mode=15, lotto fisso 0,01, grafica non essenziale disattivata quando possibile e protezioni Prop Firm inattive.

I dati originari IC Markets utilizzano spread fluttuante; lo storico Tickstory usa prezzi tick di provenienza dichiarata e spread impostato a 25 punti fissi. Simbolo sintetico XAUUSD.SPFix. Il numero e la distribuzione degli ordini sono vicini, ma i valori economici differiscono. La qualità storico 99% mostrata da MT5 non certifica la capacità dell’EA di guadagnare.

Nei report completi sono disponibili gli istogrammi originali per ore, giorni, mesi, MFE/MAE e holding time. La durata massima di quasi 20 giorni rende particolarmente importanti swap, rollover e capitale impegnato.

06 · Il mio giudizio e i limiti della prova

3/5 · Interessante con riserve, robustezza da verificare. Considero la concordanza tra dati broker e tick una prima scrematura: qui entrambi i test mostrano crescita, ma l’intensità dei profitti diverge. Prima di attribuire un giudizio più favorevole servono un periodo fuori campione verificato, stress su spread e slippage, sensibilità dei parametri ed eventualmente osservazione live.

Il giudizio esprime soltanto i miei criteri di analisi e il mio stile operativo. Non rappresenta una valutazione assoluta del prodotto né una previsione del suo andamento futuro. I risultati sono simulati e la stessa esposizione reale potrebbe avere perdite molto superiori.

Per capire tutte le metriche, incluse le due definizioni di drawdown e il tempo di recupero, ho preparato la Guida 05 — Come leggere un report di backtest.

07 · Report integrali, contatti e trasparenza

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Contiene i due HTML integrali, otto grafici originali MetaTrader e le note metodologiche. Estrai gli HTML e le immagini nella stessa cartella per visualizzare correttamente gli allegati.

Vuoi informazioni su come poter avere questo Expert Advisor? Contattami in privato. Posso anche aiutarti nell’impostazione tecnica dei test e nel confronto delle condizioni del broker.

Se desideri valutare il broker utilizzato, puoi consultare IC Trading attraverso il mio collegamento. Lo stesso broker può aiutare a ridurre differenze nelle specifiche, ma non garantisce gli stessi risultati del backtest o del trading reale. È un link di affiliazione / Introducing Broker: potrei ricevere un compenso.

Fonte prodotto: Gold Beaver su MQL5 Market. Studio indipendente, non certificato né approvato dal venditore. Le simulazioni storiche non garantiscono risultati futuri. Il trading a leva può comportare perdite rilevanti. Contenuti divulgativi e formativi: nessuna responsabilità assunta per le scelte di investimento dei lettori.